出纳岗位职责范围

下面小编给大家整理的出纳岗位职责范围，本文共11篇，希望大家喜欢!本文原稿由网友“泥粑粑洗澡”提供。

篇1：出纳岗位职责范围

1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2. 相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。

篇2：出纳岗位职责范围

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

9、完成部门领导交办的其他任务。

篇3：出纳岗位职责范围

1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

3. 根据记账凭证报销内容收付现金;

4. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

7. 负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

8. 完成部门领导交办的其他任务。

篇4：出纳岗位职责范围

1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

篇5：出纳岗位职责范围

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

篇6：出纳岗位职责范围

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

篇7：出纳岗位职责范围

1.支付报销工资及货款等。

2.办公用品采购及发放，行政固定资产清点(1月二次左右)

3.其他款项及单据核对。

4.其他行政后勤事项(工作量不多)

篇8：出纳岗位职责职能范围

1) 认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

2) 每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

3) 做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

4) 审核各种收费明细台帐。

5) 每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

6) 按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7) 做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8) 及时登记现金日记账，做到日清月结。

9) 做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

11)完成部门安排的其他工作。

篇9：出纳岗位职责职能范围

(一)收款(收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支);

(二)根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;

(三)保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,000元，超过5,000元的应及时存入银行;

(四)设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符;

(五)按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票;

(六)按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据;

(七)办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;

(八)发放工资、奖金，代扣个人调节税;

(九)根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;

(十)采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉;

(十一)完成领导交办的任务。

篇10：出纳岗位职责职能范围

负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

管理银行账户、转账支票与发票;

及时准确传递收付款单据，由会计进行账务处理;

严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证;

每日核对库存现金，做到账实相符;

完成上级交办的其它财务工作。

篇11：出纳岗位职责范围内容

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

财务报表岗位职责范围

出纳岗位职责范本

建筑业出纳岗位职责

人事出纳的岗位职责

出纳会计岗位职责

出纳岗位职责范围.doc

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档